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三季度基金净值总规模年内首降

文章作者:股票基金 上传时间:2019-11-03

  证券时报记者 李湉湉

  偏股基金仓位下降3.31个百分点至80.15%

  本报讯 继二季末摸高自83.46%的历史高点后,三季度偏股型基金平均仓位回落到80.15%,仍维持在较高水平,14家基金公司的股票平均仓位高于85%。今日,60家基金公司旗下338只偏股型基金全部披露完三季报,天相统计显示,尽管偏股型基金仓位普降,但各公司之间分歧加大,近三成基金公司坚定看多,19家公司在三季度仍然选择了小幅加仓。

  证券时报记者 朱景锋

  仓位微降

  本报讯 60家基金公司旗下基金三季报今日全部公布完毕。报告显示,基金纷纷修正二季度过于乐观的投资预期,不少基金仓位显着下降。除指数基金之外的其他基金均遭遇了净赎回,净值下跌和净赎回令基金总规模年内首次下降。

  天相投资的统计显示,三季末偏股型基金(包括开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金在内的可比偏股基金)的平均仓位为80.15%,较二季末下降了3.31个百分点。其中,开放式偏股型基金平均仓位为80.57%,环比下降3.17个百分点,股票型和混合型基金平均仓位分别为82.72%和76.79%,环比分别下降3.26和3.05个百分点,封闭式基金仓位从二季度末的77.82%下降到三季末的72.32%。

  天相投资统计显示,三季度所有类型基金利润总额达到1214亿元,但如果扣除公允价值变动收益,基金总体实现收益为负554亿元。

  由于股市震荡、偏股基金仓位普降,三季末偏股型基金手握现金类资产有所上升。天相数据显示,偏股型基金三季末银行存款及清算备付金占基金净值的比例达到12.03%,比二季末上升了3.29个百分点。

  继二季末摸高83.46%的历史高点后,三季度偏股型基金平均仓位回落到80.15%,下降3.31个百分点,但仍维持在较高水平,有14家基金公司的股票平均仓位高于85%。尽管偏股型基金仓位普降,但各公司之间分歧加大,有19家公司在三季度仍然选择了加仓。

  分歧加大

  三季度基金遭遇普遍净赎回,60家公司三季度末基金总份额为21460.7亿份,比二季度末减少了1148.79亿份,降幅达到5.08%。期间总申购5127.27亿份,总赎回6276.06亿份,呈现大进大出状态。在季度可比的520只基金中,仅有24.23%的基金呈现净申购状态,其中固定收益类基金遇到大比例赎回。

  在偏股基金仓位普降的同时,仍有14家基金公司的股票平均仓位高于85%,19家公司选择了在三季度加仓。业内人士认为,基金公司内部分歧加大,这表明各基金公司对宏观经济趋势及市场走势的研判出入较大。

  数据显示,可比基金总资产净值规模在三季度下降至2.16万亿,环比减少了1372亿元,缩水比例达到5.96%。如果加上三季度成立但未公布季报的22只新基金843亿的首发规模,所有基金三季末总规模为2.23万亿元,比二季末仍缩水约500亿。

  数据显示,三季度,60家基金公司中有19家公司选择了小幅加仓,加仓幅度最大的华富基金加仓6.51个百分点,仓位为88.99%,而经过5.1个百分点的加仓后,信达澳银以91.59%的平均仓位成为三季末的“高仓位冠军”。此外,虽然没有加仓,华商、光大宝德信、新华基金的仓位仍高居88%以上,分别为89.01%、88.79%、88.80%。

  从行业配置变化看,三季度基金大举增持机械设备业达3.39个百分点,增持幅度最大。金融、地产板块则分别被基金减持4.23%和3.69%,减持幅度最大。重仓股方面,中兴通讯、贵州茅台、三一重工位列基金增持榜前三位,万科A被减持幅度最大。另外,有多达195只偏股基金重仓中国平安,该股也一举超越招商银行成为基金头号重仓股。

  在减仓的主流队伍中,两家公司显得尤为激进。天相数据显示,从二季末到三季末,宝盈旗下偏股基金的平均仓位从85.35%下降到65.63%,摩根士丹利华鑫旗下偏股基金的平均仓位从86.22%下降到65.28%,分别下降19.72和20.94个百分点。

  展望四季度投资,有基金经理表示,目前沪深300指数的今年预期动态市盈率在20倍左右,明年将进一步下降,无论与A股市场历史市盈率水平还是同海外市场比较,A股市场目前估值都处于可接受范围,因此,对未来市场持乐观态度。

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排序

基金公司

2009年3季度基金
资产净值(亿元)

2009年2季度基金
资产净值(亿元)

基金数量

增减比例(%)

1

华夏基金

2322.12

2243.72

24

3.49%

2

博时基金

1296.27

1402.90

15

-7.60%

3

嘉实基金

1178.72

1229.05

17

-4.10%

4

易方达基金

1112.30

1156.14

17

-3.79%

5

南方基金

1067.26

1163.46

18

-8.27%

6

广发基金

910.78

982.08

11

-7.26%

7

大成基金

796.33

918.57

15

-13.31%

8

华安基金

752.99

790.62

13

-4.76%

9

交银施罗德

598.86

625.48

9

-4.26%

10

银华基金

585.74

574.44

12

1.97%

60家公司合计

21648.49

23020.43

502

-5.96%

数据来源:天相投资 (仅统计公布季报的基金)

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