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长城基金吴文庆:环保行业或在2015迎来爆发期

文章作者:股票基金 上传时间:2019-07-05

  长城环保主题拟任基金经理吴文庆: 今年环保板块将爆发增长

  ⊙本报记者 安仲文 黄金滔

  【基金业绩点评】

  证券时报记者 刘梦

  环保行业正成为目前基金经理关注的重点,长城双动力基金经理吴文庆兼任的长城环保基金近期发行。吴文庆认为环保行业的行业指数整体涨幅相对不大,而2015也是十二五的收官之年,及史上最严环保法的出台元年,预计今年将迎来环保行业投资的爆发期。

  权益类基金:股指创新高,中小盘基金强势。 近期沪深两市的波动显著放大,沪综指昨日强势上涨,重返3800点。分析人士指出,虽然股指维持高位震荡,但个股表现活跃,投资者可捕捉的机会较多,投资者将享受春暖花开的好时段。截至收盘,上证综指报收3810.29点,上涨62.39点,涨幅为1.66%;深证成指报收13394.73点,上涨234.07点,涨幅为1.78%;沪深两市成交额为1.11亿元。与之相比,中小板指数上涨2.84%,报收于8233.14点;创业板指数上涨2.99%,报收于2404.91点。 行业方面,至收盘,中信电力设备、通信和计算机指数涨幅居前;与之相比,中信房地产、银行和食品饮料指数涨幅较小。

  今年以来,环保成为A股市场上的热点话题。长城环保主题基金3月23日开始发行。该基金拟任基金经理吴文庆认为,二季度会有一部分泡沫破灭,长期仍看好成长股未来趋势。

  截至3月25日,由吴文庆管理的长城双动力基金今年以来50.42%,同时他管理的长城久恒打新基金2014年净值增长22%,今年以来也取得3.75%的增长率。

  受此影响,金牛理财网偏股型基金指数上涨2.13%,主动偏股型基金指数上涨2.23%。指数股票型基金指数上涨1.86%。具体看来,中小板指数涨幅居前。海富通中证内地低碳指数、嘉实中创400ETF分别上涨3.69%、3.01%。主动股混型基金中小盘股业绩居前,方正富邦创新动力和华泰柏瑞行业领先股票分别上涨4.52%、4.44%。

  吴文庆认为二季度有两个关键词——泡沫和危机。二季度会有一部分泡沫破灭,从上周的交易情况来看,资金获利了结倾向比较明显。同时,数据也显示,自然人成为这波行情的助推力量,上市公司的减持量不少。从板块来看,市盈率不断走高。短期看市场的确存在泡沫。但是目前增量资金入市的趋势还没有大的改变,大类资产配置转移才刚刚开始。长期看好中国股市未来,看好成长股未来趋势。

  吴文庆认为对2015年的整体行情总结为衰退下的繁荣,在这个前提下,选股集中为两类股票,一是绝对低估值,PE足够低,同时拥有高的现金流和现金分红。二是卓越成长股,如何定义卓越成长股有三个方面,第一是行业空间足够大,第二是具有足够的竞争优势,第三是管理层足够进取。

  固收类基金:债市收益率整体下行,可转债势头强劲。昨日SHIBOR整体下行,其中1W期限下行13.2BP至3.7540%的水平。利率产品收益率出现明显下行,开盘之后国开债关键期限成交利率即出现明显下行。政策性金融债方面,国开债全天交投活跃,收益率逐步下探。信用债交投较前几日明显活跃,曲线收益率整体下行为主。

  吴文庆认为,虽然二季度泡沫必须要破一部分,但这也是一个危中选机的过程。“危”在于,不少个股的上涨依赖概念炒作,没有业绩支撑。这类公司股价二季度很可能出现大幅回调,应该回避;“机”在于,一部分有优秀管理层、领先技术以及基本面支撑的个股,很可能迎来资金二次入场,对这类公司,现在就是加仓的机会。

  而二季度的市场在他看来主要是泡沫 危机这一关键词,“短期存在一定的泡沫,但是危中有机,成长股在二季度有一定回撤的风险。” 吴文庆强调,对于其中优秀的成长股,回调后将会出现买点。在具体的操作策略方面,他认为选股的板块要均衡,个股有锐度,比如在食品饮料、环保、大蓝筹、军工、机械等板块均衡配置,但更重要拿住那些更加性感的股票,在个股方面集中在行业龙头,有足够竞争力的公司。

  金牛理财网债券型基金指数上涨0.33%,主动债券型基金指数上涨0.33%;指数债券型基金指数上涨0.39%:主动纯债基金指数上涨0.12%,主动偏债基金指数上涨0.45%;主动转债基金指数上涨1.84%。具体看来,长信可转债、天治可转债增强债券分别上涨3.82%、3.26%居前。

  吴文庆透露,二季度配置会相对均衡,对于泡沫较小的板块如环保、军工的配置相对均衡,基本面极好的股票继续持有,另外增持部分大盘蓝筹股。如果互联网板块个股跌到相对合理区间,会考虑加仓。

  而吴文庆管理的长城环保基金也在近期发行,他认为环保行业空间大,领导层多次表示对环保行业的重视,未来环保行业的政策扶持力度可能会加大,与此同时,环保行业在新兴产业,同时也将迎来互联网 环保的风口,但环保行业的行业指数整体涨幅相对不大,而2015也是十二五的收官之年,及史上最严环保法的出台元年,预计今年将迎来环保行业投资的爆发期。因此,具体投资上,他认为在具体细分行业上较为看好节能类、产品销售类、能源类的龙头公司将成为首选,下游治理类的公司再短期也将出现投资机会。

  【2015.4.1指数涨跌

  对于环保行业上市公司,吴文庆表示,今年是新《环保法》实施的第一年,也是十二五规划的最后一年,另外各项环保指标也陆续制定披露,可以预见环保投入会加大,今年环保行业会迎来一个爆发期。

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  作为成长风格的基金经理,吴文庆选择成长股有四个要素:足够低的PB、足够低的PE、足够高的ROE,以及很好的现金流。目前,吴文庆主要看好产品类、节能环保类、下游工程订单有可能出现爆发增长的公司。首先,相对于工程类公司,更看好产品类。产品存在生命周期,存在消耗的过程,其订单相对工程类公司更有保障。其次,相对于治理,他更偏好节能环保类公司。再次,下游治理方面,部分订单有可能出现爆发增长的公司,也值得投资。

  【2015.4.1基金市场信息

  另外,新能源、非化石可再生能源、智能电网等也均会纳入到长城环保主题的投资范围中来。

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  (一)即将发行的基金

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  (二)基金分红 

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  【基金要闻】

  1. “一带一路”主题再发酵 机构聚焦“七大资产包”

  4月1日,二季度首个交易日市场全面开花,创业板指再创新高,冲上2400点。上证综指涨1.66%,报收3810.29点;深成指涨1.78%,报收13394.73点。沪深总成交1.13万亿,两市共有127只个股封死涨停。其中,特变电工(600089.SH)、许继电气(000400.SZ)、国电南瑞(600406.SH)等电气设备板块掀起涨停潮。“今天市场盘面涌现的特点是资金流入‘一带一路”主题,主线是七大重大工程投资包。“4月1日,一位保险机构投资经理向21世纪经济报道记者指出,一些资金从”互联网 “腾挪出来,流入了七大资产包的相关标的。

  2. 下一个大风口:互联网医疗

  互联网医疗,把传统医疗的生命信息采集、监测、诊断治疗和咨询,通过可穿戴智能医疗设备、大数据分析与移动互联网相连,医疗机构、移动运营商、医疗设备制造商、终端厂商等借助互联网积极参与医疗模式的改革创新。

  互联网医疗产业吸引了资本大量涌入。2014年以来,互联网企业掀起了投资移动医疗的热潮。阿里巴巴[微博]推出“未来医院”计划,通过收购中信21世纪拥有全国仅有的药品电子监管码体系,以及药品流通的庞大数据库。

  3. 牛市爱杠杆 股票分级基金份额首季增长45%

  一季度股市全面上涨,杠杆基金再度受到市场追捧,股票型分级基金一季末总份额达到1455亿份,较去年底增加45%,这也是继去年四季度股票分级基金规模暴增之后再度猛增,申万证券分级等分级基金规模增长强劲,3月份出现的上折潮推升了场内份额的增长。

  4. 基金一季度分红337亿元 同比增130%

  债市股市双双走牛,收获后的公募基金出手大方,给持有人送来翻倍的红包。数据显示,今年一季度,基金分红超过337亿元,较去年同期增幅超过130%。数据显示,一季度基金共分红446次,累计337.38亿元,相比去年同期的223次分红145.47亿元,今年分红的数量翻番,而金额则增长了131.9%。

  5. 创业板疾进 一季度股基平均涨33%

  4月1日,公募基金2015年一季度净值公布完毕。今年以来,创业板涨幅达到59%,一扫去年底的颓势。与此同时,重仓成长股的股票型基金扬眉吐气。根据金牛理财网的数据,一季度股票型基金平均涨幅达到32.54%,混合型基金平均涨幅达到24.55%。涨幅居前的几乎都是成长主题基金,富国低碳环保与汇添富移动互联股票基金涨幅居首,截至3月31日,其涨幅分别达到87.8%和81.22%。

  【基金视点】

  1. 长城基金吴文庆:今年环保板块将爆发增长

  今年以来,环保成为A股市场上的热点话题。长城环保主题基金3月23日开始发行。该基金拟任基金经理吴文庆认为,二季度会有一部分泡沫破灭,长期仍看好成长股未来趋势。吴文庆认为二季度有两个关键词——泡沫和危机。二季度会有一部分泡沫破灭,从上周的交易情况来看,资金获利了结倾向比较明显。同时,数据也显示,自然人成为这波行情的助推力量,上市公司的减持量不少。从板块来看,市盈率不断走高。短期看市场的确存在泡沫。但是目前增量资金入市的趋势还没有大的改变,大类资产配置转移才刚刚开始。长期看好中国股市未来,看好成长股未来趋势。

  2. 大君智萌董事长吕长顺:牛市行情不要轻易下车

  经历了周二的短暂回调,周三A股继续“任性”上攻,市场信心虽小幅受挫,但资金入市热情不改,牛市的预期强烈。对于接下来市场走势,看好的板块及个股,大君智萌的董事长吕长顺表示:“虽然近期市场情绪出现明显分化,但就沪指站稳3700点点位并不回头而是继续上攻,就意味着市场情绪继续白热化,短期内冲破4000点指日可待。”

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